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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 491.00 | 51 791.00 | 4 700.00 | 56 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 401.00 | 173.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 066.00 | 53 192.00 | 4 874.00 | 58 066.00 |
BT Marchandises | 447 522.00 | | 447 522.00 | 447 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 973 255.00 | | 973 255.00 | 973 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 375.00 | | 1 673 375.00 | 1 673 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 900.00 | 53 192.00 | 1 696 708.00 | 1 749 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 229.00 | 185 699.00 | | 165 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 421.00 | 99 531.00 | | 111 421.00 |
DL TOTAL (I) | 281 650.00 | 290 229.00 | | 281 650.00 |
DP Provisions pour risques | 18 459.00 | 23 479.00 | | 18 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 459.00 | 23 479.00 | | 18 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 055.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 725.00 | 262 867.00 | | 740 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 739.00 | 91 463.00 | | 359 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 569.00 | 37 713.00 | | 90 569.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 24 662.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 598.00 | 435 759.00 | | 1 396 598.00 |
ED (V) | | 18 479.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 708.00 | 767 947.00 | | 1 696 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 873.00 | 172 892.00 | | 655 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 654.00 | | 412.00 | 57 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 654.00 | | 412.00 | 57 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 382.00 | 10 810.00 | | 42 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 382.00 | 10 810.00 | | 42 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 479.00 | 18 459.00 | 23 479.00 | 23 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 479.00 | 18 459.00 | 23 479.00 | 23 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 459.00 | 18 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 739.00 | 359 739.00 | | 359 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 977.00 | 177 977.00 | | 177 977.00 |
VW T.V.A. | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 873.00 | 655 873.00 | | 655 873.00 |