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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 2 829.00 | 4 450.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 353.00 | 14 385.00 | 12 968.00 | 27 353.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 764.00 | 19 328.00 | 207 435.00 | 226 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 495.00 | | 1 836 495.00 | 1 836 495.00 |
BZ Autres créances | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 177.00 | | 2 004 177.00 | 2 004 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 941.00 | 19 328.00 | 2 211 612.00 | 2 230 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 053.00 | | 185 053.00 | 185 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 254.00 | 198 963.00 | | 642 254.00 |
DH Report à nouveau | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 217 076.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 217 738.00 | 217 076.00 | | 217 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 069.00 | 17 028.00 | | 15 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 339 716.00 | -3 044 716.00 | | -4 339 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143 819.00 | 6 560 026.00 | | 6 143 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 098.00 | 1 336 175.00 | | 169 098.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 57 455.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 874.00 | 4 925 970.00 | | 1 993 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 612.00 | 5 143 047.00 | | 2 211 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 874.00 | | | 1 993 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 069.00 | 17 028.00 | | 15 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 987.00 | | 185 777.00 | 40 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 983.00 | | 649.00 | 33 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 73.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521.00 | 10 807.00 | | 8 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 470.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 9 337.00 | | 7 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 339 716.00 | -4 339 716.00 | | -4 339 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143 819.00 | 6 143 819.00 | | 6 143 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 495.00 | 1 836 495.00 | | 1 836 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VP Divers | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 172.00 | 1 999 172.00 | | 1 999 172.00 |
VW T.V.A. | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 874.00 | 1 993 874.00 | | 1 993 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 378.00 | 30 383.00 | | 11 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 910.00 | 79 853.00 | | 22 910.00 |
ST Autres comptes | 198 154.00 | 411 528.00 | | 198 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 361.00 | 240 309.00 | | 103 361.00 |
YT Sous‐traitance | 715 974.00 | 9 006 541.00 | | 715 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 882.00 | 11 569.00 | | 5 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 260.00 | 41 952.00 | | 17 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 498.00 | | | 315 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 401.00 | 9 738 232.00 | | 1 040 401.00 |