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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 7 581.00 | 4 419.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 5 400.00 | 3 600.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 217.00 | 109 236.00 | 238 981.00 | 348 217.00 |
040 Immobilisations financières | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 943.00 | 122 217.00 | 272 726.00 | 394 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
084 Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
110 Total général Actif | 417 851.00 | 122 217.00 | 295 634.00 | 417 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 862.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 246.00 | | | 394 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 508.00 | | | 73 508.00 |