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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 170.00 | | 457 170.00 | 457 170.00 |
BZ Autres créances | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 143.00 | | 488 143.00 | 488 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 160 721.00 | 136 218.00 | | 160 721.00 |
DH Report à nouveau | 36 213.00 | 20 675.00 | | 36 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 102.00 | 40 041.00 | | 34 102.00 |
DL TOTAL (I) | 255 647.00 | 221 546.00 | | 255 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 372.00 | 138 979.00 | | 93 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 188.00 | 93 474.00 | | 138 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 496.00 | 269 378.00 | | 232 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 143.00 | 490 924.00 | | 488 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 119.00 | 176 006.00 | | 186 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 898.00 | 9 959.00 | | 10 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 102.00 | 40 041.00 | | 34 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 170.00 | | | 457 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 170.00 | | | 457 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 372.00 | 46 995.00 | 46 377.00 | 93 372.00 |
VI Groupe et associés | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 898.00 | 30 728.00 | 7 170.00 | 37 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 496.00 | 186 119.00 | 46 377.00 | 232 496.00 |