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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 197.00 | 27 431.00 | 68 766.00 | 96 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 1 719.00 | 542.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 508.00 | 29 150.00 | 69 358.00 | 98 508.00 |
BT Marchandises | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 979.00 | 29 150.00 | 117 829.00 | 146 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 121.00 | 16 279.00 | | 17 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | 842.00 | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 29 077.00 | 18 221.00 | | 29 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 290.00 | 13 512.00 | | 33 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 18.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 49 467.00 | | 43 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 106.00 | 3 441.00 | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 752.00 | 66 438.00 | | 88 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 829.00 | 84 658.00 | | 117 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 752.00 | 66 438.00 | | 88 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 2 027.00 | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 920.00 | | 232 920.00 | 232 920.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 152.00 | | 233 152.00 | 233 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 9 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | 571.00 | | 1 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 385.00 | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 385.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | -385.00 | | -5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 217.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 234.00 | 111 022.00 | | 251 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 378.00 | 110 181.00 | | 240 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | 842.00 | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 769.00 | | 18 739.00 | 79 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 718.00 | | 18 739.00 | 79 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039.00 | 12 111.00 | | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 12 111.00 | | 17 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |