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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 761.00 | 5 799.00 | 14 962.00 | 20 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 902.00 | 41 171.00 | 16 731.00 | 57 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 175.00 | 26 659.00 | 73 515.00 | 100 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 979.00 | 73 630.00 | 196 349.00 | 269 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BZ Autres créances | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CF Disponibilités | 147 086.00 | | 147 086.00 | 147 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 717.00 | | 359 717.00 | 359 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 696.00 | 73 630.00 | 556 067.00 | 629 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56 728.00 | 74 746.00 | | 56 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 712.00 | -18 018.00 | | -43 712.00 |
DL TOTAL (I) | 19 616.00 | 63 327.00 | | 19 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 990.00 | 222 898.00 | | 244 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273.00 | 1 939.00 | | 7 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 127.00 | 10 839.00 | | 16 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 45 397.00 | | 76 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 749.00 | 50 025.00 | | 96 749.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 701.00 | | 8 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 451.00 | 331 801.00 | | 536 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 067.00 | 395 128.00 | | 556 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 842.00 | 126 240.00 | | 328 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 512.00 | | 149 479.00 | 120 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 269 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 277.00 | | 149 479.00 | 111 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 447.00 | 20 183.00 | | 53 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 447.00 | 20 183.00 | | 53 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 990.00 | 53 508.00 | 191 482.00 | 244 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 200.00 | 185 978.00 | 9 223.00 | 195 200.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 324.00 | 328 842.00 | 191 482.00 | 520 324.00 |