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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 619.00 | 338.00 | 1 957.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 604.00 | 1 619.00 | 985.00 | 2 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
110 Total général Actif | 21 944.00 | 1 619.00 | 20 325.00 | 21 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 384.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -736.00 | | | -736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
242 Autres charges externes. | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
252 Charges sociales | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 852.00 | | | -5 852.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 431.00 | | | 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |