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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 621.00 | 5 128.00 | 8 493.00 | 13 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 500.00 | | 1 866 500.00 | 1 866 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 639.00 | 1 361.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 500.00 | 89 895.00 | 86 605.00 | 176 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 621.00 | 100 663.00 | 1 963 959.00 | 2 064 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 544.00 | | 180 544.00 | 180 544.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CF Disponibilités | 308 162.00 | | 308 162.00 | 308 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 041.00 | | 722 041.00 | 722 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 662.00 | 100 663.00 | 2 685 999.00 | 2 786 662.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 218 246.00 | 155 871.00 | | 218 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 873.00 | 107 374.00 | | 142 873.00 |
DL TOTAL (I) | 469 119.00 | 371 246.00 | | 469 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 251.00 | 1 845 945.00 | | 1 635 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 949.00 | 227 659.00 | | 260 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 906.00 | 55 133.00 | | 48 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 430.00 | 153 076.00 | | 112 430.00 |
EA Autres dettes | 159 344.00 | 109 526.00 | | 159 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 881.00 | 2 391 339.00 | | 2 216 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 999.00 | 2 762 585.00 | | 2 685 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 807.00 | 946 225.00 | | 824 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 250.00 | | 29 762.00 | 2 048 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 390.00 | 2 064 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 390.00 | 183 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 121.00 | | | 1 880 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 129.00 | | 28 762.00 | 168 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 432.00 | 35 231.00 | | 65 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 4 482.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 30 749.00 | | 64 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 344.00 | 159 344.00 | | 159 344.00 |
UX Autres créances clients | 180 544.00 | 180 544.00 | | 180 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 251.00 | 243 177.00 | 753 261.00 | 1 635 251.00 |
VI Groupe et associés | 259 934.00 | 259 934.00 | | 259 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 694.00 | | | 210 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
VW T.V.A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 881.00 | 824 807.00 | 753 261.00 | 2 216 881.00 |