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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 176.00 | 1 849.00 | 7 327.00 | 9 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 858.00 | 1 849.00 | 9 009.00 | 10 858.00 |
060 Stock marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
072 Créances – Autres | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
084 Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
110 Total général Actif | 83 563.00 | 1 849.00 | 81 714.00 | 83 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 589.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
242 Autres charges externes. | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 648.00 | | | 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | | | 844.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 565.00 | | | -16 565.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 328.00 | | | -18 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 281.00 | | | 23 281.00 |