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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 785.00 | 38 320.00 | 86 465.00 | 124 785.00 |
040 Immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 883.00 | 38 320.00 | 120 562.00 | 158 883.00 |
060 Stock marchandises | 236 364.00 | | 236 364.00 | 236 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
084 Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
110 Total général Actif | 409 393.00 | 38 320.00 | 371 073.00 | 409 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 993.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |