| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 772 238.00 | 55 327.00 | 716 911.00 | 772 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 717.00 | 7 842.00 | 66 875.00 | 74 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 793 400.00 | 63 169.00 | 2 730 231.00 | 2 793 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 427 532.00 | | 427 532.00 | 427 532.00 |
CF Disponibilités | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 785.00 | | 469 785.00 | 469 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 185.00 | 63 169.00 | 3 200 016.00 | 3 263 185.00 |
CU Autres participations | 1 827 945.00 | | 1 827 945.00 | 1 827 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 000.00 | 341 000.00 | | 1 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 71 766.00 | 4 691.00 | | 71 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 153.00 | 67 075.00 | | 63 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 019.00 | 446 866.00 | | 1 890 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 813.00 | 680 949.00 | | 797 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 115.00 | 362 424.00 | | 508 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 82 968.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 601.00 | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 997.00 | 1 126 964.00 | | 1 309 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 016.00 | 1 573 829.00 | | 3 200 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 115.00 | | | 508 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 663.00 | 115 899.00 | | 130 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 510.00 | 48 825.00 | | 67 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 153.00 | 67 075.00 | | 63 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 772.00 | | 406 684.00 | 821 772.00 |