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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 7 254.00 | 11 299.00 | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 330.00 | 109 801.00 | 159 529.00 | 269 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 071.00 | 117 055.00 | 390 016.00 | 507 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 318 955.00 | | 318 955.00 | 318 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 537.00 | | 343 537.00 | 343 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 608.00 | 117 055.00 | 733 553.00 | 850 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 676.00 | | | 167 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
DL TOTAL (I) | 266 357.00 | | | 266 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 473.00 | | | 190 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 196.00 | | | 467 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 553.00 | | | 733 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 615.00 | | | 322 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 833.00 | | 851 833.00 | 851 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 833.00 | | 851 833.00 | 851 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 341.00 | | | 872 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 160.00 | | | 779 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 654.00 | | 301 417.00 | 265 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 127 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 507 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 793.00 | | 77 091.00 | 210 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 862.00 | | 132 326.00 | 54 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 063.00 | 26 992.00 | | 90 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 063.00 | 26 992.00 | | 90 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 734.00 | 235 734.00 | | 235 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 157.00 | | 127 157.00 | 127 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 473.00 | 45 892.00 | 144 581.00 | 190 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 670.00 | 5 513.00 | 127 157.00 | 132 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 196.00 | 322 615.00 | 144 581.00 | 467 196.00 |