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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 5 992.00 | 1 312.00 | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | 1 403.00 | 664.00 | 2 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 007 671.00 | | 5 007 671.00 | 5 007 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789 878.00 | | 2 789 878.00 | 2 789 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 921.00 | 8 395.00 | 7 809 526.00 | 7 817 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
BZ Autres créances | 5 907 022.00 | | 5 907 022.00 | 5 907 022.00 |
CF Disponibilités | 28 340 311.00 | | 28 340 311.00 | 28 340 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 295 127.00 | | 34 295 127.00 | 34 295 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 113 048.00 | 8 395.00 | 42 104 653.00 | 42 113 048.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 382 197.00 | 12 382 197.00 | | 12 382 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 685.00 | 132 382.00 | | 149 685.00 |
DG Autres réserves | 1 370 581.00 | 1 370 581.00 | | 1 370 581.00 |
DH Report à nouveau | 425 111.00 | 96 361.00 | | 425 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 698 650.00 | 346 054.00 | | 24 698 650.00 |
DK Provisions réglementées | | 248 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 026 225.00 | 14 575 974.00 | | 39 026 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218 224.00 | | | 1 218 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 224.00 | | | 1 218 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 485.00 | 375 556.00 | | 566 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 918.00 | 293 260.00 | | 227 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 802.00 | 83 915.00 | | 1 065 802.00 |
EA Autres dettes | | 20 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 860 204.00 | 5 973 729.00 | | 1 860 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 104 653.00 | 20 549 704.00 | | 42 104 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 010.00 | | 901 010.00 | 901 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 010.00 | | 901 010.00 | 901 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | 4 351.00 | | 4 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 031 103.00 | 158 000.00 | | 46 031 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 399.00 | | | 278 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 313 678.00 | 162 351.00 | | 46 313 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 4 804.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 159 596.00 | 158 000.00 | | 19 159 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248 223.00 | 55 680.00 | | 1 248 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408 739.00 | 218 484.00 | | 20 408 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 904 939.00 | -56 133.00 | | 25 904 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 659.00 | -109 564.00 | | 1 034 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 235 918.00 | 1 215 301.00 | | 47 235 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 537 268.00 | 869 247.00 | | 22 537 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 698 650.00 | 346 054.00 | | 24 698 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 178 499.00 | | 7 799 018.00 | 19 178 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 789 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 159 596.00 | 7 808 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 159 596.00 | 7 817 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | 613.00 | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | | 855.00 | 1 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170 596.00 | | 7 797 549.00 | 19 170 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084.00 | 1 311.00 | | 6 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 1 017.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 294.00 | | 1 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 400.00 | 29 999.00 | 278 399.00 | 248 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 218 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 248 400.00 | 1 249 223.00 | 278 399.00 | 248 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248 223.00 | 278 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990 637.00 | 990 637.00 | | 990 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789 878.00 | | 2 789 878.00 | 2 789 878.00 |
UX Autres créances clients | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VB T. V. A. | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 242 800.00 | 5 242 800.00 | | 5 242 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 000.00 | 700 000.00 | 3 600 000.00 | 5 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 566 485.00 | 566 485.00 | | 566 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 202.00 | 617 202.00 | | 617 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 744 694.00 | 5 954 816.00 | 2 789 878.00 | 8 744 694.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 204.00 | 1 860 204.00 | | 1 860 204.00 |