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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 868.00 | 11 799.00 | 8 069.00 | 19 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 698.00 | 15 629.00 | 8 069.00 | 23 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 641.00 | | 298 641.00 | 298 641.00 |
BZ Autres créances | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
CF Disponibilités | 147 497.00 | | 147 497.00 | 147 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 141.00 | | 559 141.00 | 559 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 839.00 | 15 629.00 | 567 210.00 | 582 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 72 536.00 | 43 653.00 | | 72 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | 108 882.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 201 112.00 | 278 816.00 | | 201 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 764.00 | 1 011.00 | | 26 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 683.00 | 119 524.00 | | 248 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 247.00 | 117 235.00 | | 74 247.00 |
EA Autres dettes | 16 405.00 | 3 264.00 | | 16 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 098.00 | 383 969.00 | | 366 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 210.00 | 662 785.00 | | 567 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 098.00 | 383 969.00 | | 366 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 806.00 | | 1 936 806.00 | 1 936 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 806.00 | | 1 936 806.00 | 1 936 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 666.00 | | | -52 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 35 522.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 331.00 | 1 441 595.00 | | 1 937 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 035.00 | 1 332 712.00 | | 1 935 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | 108 882.00 | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 608.00 | 5 021.00 | | 10 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 1 005.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783.00 | 4 016.00 | | 7 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UX Autres créances clients | 298 641.00 | 298 641.00 | | 298 641.00 |
VB T. V. A. | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VC Groupe et associés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VI Groupe et associés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 644.00 | 411 644.00 | | 411 644.00 |
VW T.V.A. | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 098.00 | 366 098.00 | | 366 098.00 |