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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 4 355.00 | 4 485.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 564.00 | 1 219.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 623.00 | 4 919.00 | 5 704.00 | 10 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 273.00 | 7 731.00 | 16 542.00 | 24 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 118.00 | 7 731.00 | 45 387.00 | 53 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 741.00 | 12 650.00 | 51 091.00 | 63 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -64 775.00 | -79 568.00 | | -64 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 258.00 | 14 793.00 | | 64 258.00 |
DL TOTAL (I) | 684.00 | -63 575.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 020.00 | 96 221.00 | | 27 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 654.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 247.00 | 1 532.00 | | 22 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 407.00 | 98 407.00 | | 50 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 091.00 | 34 832.00 | | 51 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840.00 | | 1 783.00 | 8 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 1 588.00 | | 3 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 1 024.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100.00 | 5 700.00 | 11 400.00 | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 407.00 | 39 007.00 | 11 400.00 | 50 407.00 |