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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 2 336.00 | 6 969.00 | 9 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 412.00 | 2 902.00 | 3 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 823.00 | 2 749.00 | 187 074.00 | 189 823.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CF Disponibilités | 182 107.00 | | 182 107.00 | 182 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 036.00 | | 202 036.00 | 202 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 860.00 | 2 749.00 | 389 110.00 | 391 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 384.00 | | | -13 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DL TOTAL (I) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 110.00 | | | 389 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 154 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 088.00 | | | 154 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 384.00 | | | -13 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 610.00 | | 167 213.00 | 22 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 610.00 | | 163 394.00 | 22 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 749.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 000.00 | 22 926.00 | 185 824.00 | 277 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 700.00 | 9 000.00 | | 64 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 433.00 | 19 929.00 | 504.00 | 20 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 732.00 | 59 958.00 | 185 824.00 | 369 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
ST Autres comptes | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
YT Sous‐traitance | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | | | 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 002.00 | | | 122 002.00 |