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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 894.00 | 2 613.00 | 3 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 507.00 | 894.00 | 167 613.00 | 168 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 300.00 | 894.00 | 243 406.00 | 244 300.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -680.00 | | | -680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 508.00 | -680.00 | | -8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 240 812.00 | 249 320.00 | | 240 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 800.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 461.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594.00 | 2 261.00 | | 2 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 406.00 | 251 581.00 | | 243 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594.00 | 2 261.00 | | 2 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 262 500.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 250 000.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 12 500.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 977.00 | 300 300.00 | | 25 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 485.00 | 300 980.00 | | 34 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 508.00 | -680.00 | | -8 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 618.00 | 1 118.00 | 22 500.00 | 23 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |