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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 2 946.00 | 4 721.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 10 399.00 | 9 245.00 | 19 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 811.00 | 13 345.00 | 17 466.00 | 30 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 383.00 | | 267 383.00 | 267 383.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 330.00 | | 342 330.00 | 342 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 141.00 | 13 345.00 | 359 796.00 | 373 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DL TOTAL (I) | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 137.00 | | | 180 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 064.00 | | | 194 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 796.00 | | | 359 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 064.00 | | | 194 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | 4 980.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | 4 980.00 | | 8 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 383.00 | 267 383.00 | | 267 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 302.00 | 285 802.00 | 3 500.00 | 289 302.00 |
VW T.V.A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 064.00 | 194 064.00 | | 194 064.00 |