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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 456.00 | 1 675.00 | 781.00 | 2 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 686.00 | 44 271.00 | 49 415.00 | 93 686.00 |
040 Immobilisations financières | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 936.00 | 45 946.00 | 118 990.00 | 164 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
060 Stock marchandises | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 920.00 | | 155 920.00 | 155 920.00 |
072 Créances – Autres | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
084 Disponibilités | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 427.00 | | 408 427.00 | 408 427.00 |
110 Total général Actif | 573 363.00 | 45 946.00 | 527 417.00 | 573 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 117 380.00 | 462 741.00 | | 1 117 380.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 624.00 | 76 331.00 | | 102 624.00 |
230 Autres produits | 7 868.00 | 3 694.00 | | 7 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 879.00 | 542 765.00 | | 1 234 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805 748.00 | 254 781.00 | | 805 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 879.00 | -27 737.00 | | -89 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 533.00 | 139 865.00 | | 236 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 548.00 | -13 493.00 | | -6 548.00 |
242 Autres charges externes. | 105 608.00 | 90 557.00 | | 105 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 080.00 | 6 751.00 | | 11 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 665.00 | 47 808.00 | | 96 665.00 |
252 Charges sociales | 17 748.00 | 6 812.00 | | 17 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 309.00 | 6 650.00 | | 12 309.00 |
262 Autres charges | 3 062.00 | 728.00 | | 3 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 192 326.00 | 512 721.00 | | 1 192 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 553.00 | 30 044.00 | | 42 553.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 1 442.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 4 290.00 | | 7 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 341.00 | 24 312.00 | | 34 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 237 485.00 | | | 237 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |