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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 3 362.00 | 3 060.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 578.00 | 117 415.00 | 234 162.00 | 351 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 716.00 | 120 778.00 | 254 938.00 | 375 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 069.00 | 4 100.00 | 62 969.00 | 67 069.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 120.00 | 4 100.00 | 219 020.00 | 223 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 836.00 | 124 878.00 | 473 958.00 | 598 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 47 494.00 | 16 647.00 | | 47 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 626.00 | 42 846.00 | | 125 626.00 |
DL TOTAL (I) | 188 521.00 | 74 894.00 | | 188 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 733.00 | 202 744.00 | | 156 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 6 605.00 | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 024.00 | 59 052.00 | | 108 024.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 436.00 | 268 403.00 | | 285 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 958.00 | 343 297.00 | | 473 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 673.00 | 116 087.00 | | 157 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 166.00 | | 115 550.00 | 260 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 251.00 | | 99 750.00 | 258 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 15 800.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 856.00 | 57 921.00 | | 62 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 856.00 | 57 921.00 | | 62 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 2 150.00 | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 2 150.00 | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 2 150.00 | | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 733.00 | 30 733.00 | 123 144.00 | 156 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 811.00 | | | 164 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VW T.V.A. | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 672.00 | 157 673.00 | 123 144.00 | 283 672.00 |