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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 588.00 | | 1 121 588.00 | 1 121 588.00 |
CF Disponibilités | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 261.00 | | 1 263 261.00 | 1 263 261.00 |
CU Autres participations | 1 112 988.00 | | 1 112 988.00 | 1 112 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 686.00 | 44 603.00 | | 60 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 769.00 | 16 083.00 | | 96 769.00 |
DL TOTAL (I) | 168 455.00 | 71 686.00 | | 168 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 373.00 | 122 251.00 | | 1 040 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 067.00 | 55 967.00 | | 52 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 310.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 806.00 | 180 528.00 | | 1 094 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 261.00 | 252 214.00 | | 1 263 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 770.00 | 75 223.00 | | 151 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 997.00 | 19 999.00 | | 149 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228.00 | 3 916.00 | | 53 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 769.00 | 16 083.00 | | 96 769.00 |