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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 582.00 | 62 638.00 | 9 945.00 | 72 582.00 |
AP Constructions | 6 474.00 | 2 329.00 | 4 145.00 | 6 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 742.00 | 28 908.00 | 17 834.00 | 46 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 130.00 | 93 874.00 | 50 256.00 | 144 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 313.00 | | 2 091 313.00 | 2 091 313.00 |
BZ Autres créances | 951 897.00 | | 951 897.00 | 951 897.00 |
CF Disponibilités | 1 585 195.00 | | 1 585 195.00 | 1 585 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 063.00 | | 4 669 063.00 | 4 669 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 156.00 | 93 874.00 | 5 084 282.00 | 5 178 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 170.00 | -1 384 479.00 | | -1 377 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 307.00 | 7 309.00 | | 108 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 223.00 | -1 356 530.00 | | -1 248 223.00 |
DN Avances conditionnées | 1 787 324.00 | | | 1 787 324.00 |
DO TOTAL (II) | 1 787 324.00 | | | 1 787 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 880.00 | 1 818 429.00 | | 55 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 202.00 | 2 160 323.00 | | 3 034 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 040.00 | 320 743.00 | | 252 040.00 |
EA Autres dettes | 868 985.00 | 316 915.00 | | 868 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 109.00 | 4 616 410.00 | | 4 211 109.00 |
ED (V) | 334 072.00 | 264 438.00 | | 334 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 282.00 | 3 524 318.00 | | 5 084 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 557.00 | | 846.00 | 139 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 369.00 | | 846.00 | 52 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 173.00 | 20 702.00 | | 73 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 072.00 | 11 566.00 | | 51 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 9 136.00 | | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 202.00 | 3 034 202.00 | | 3 034 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 985.00 | 868 985.00 | | 868 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 313.00 | 2 091 313.00 | | 2 091 313.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VI Groupe et associés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 288.00 | 940 288.00 | | 940 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 199.00 | 3 083 867.00 | 18 332.00 | 3 102 199.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 109.00 | 4 211 109.00 | | 4 211 109.00 |