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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 820.00 | 156 079.00 | 253 741.00 | 409 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 290.00 | 156 079.00 | 301 212.00 | 457 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
BZ Autres créances | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
CF Disponibilités | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 100.00 | | 258 100.00 | 258 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 390.00 | 156 079.00 | 559 312.00 | 715 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 645.00 | 211 064.00 | | 384 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 776.00 | 112 009.00 | | -69 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 319.00 | 140 319.00 | | 107 319.00 |
DL TOTAL (I) | 444 189.00 | 485 393.00 | | 444 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 228.00 | 4 788.00 | | 5 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 32 840.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 18 206.00 | | 63 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 540.00 | 78 095.00 | | 42 540.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 4 883.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 123.00 | 138 811.00 | | 115 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 312.00 | 624 204.00 | | 559 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 123.00 | 99 818.00 | | 115 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 642.00 | | 523 642.00 | 523 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 642.00 | | 523 642.00 | 523 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 532.00 | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 844.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 506.00 | 131 144.00 | | 24 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 006.00 | 131 144.00 | | 41 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 886.00 | 18 514.00 | | 26 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 886.00 | 18 514.00 | | 26 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 120.00 | 112 630.00 | | 14 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 249.00 | 617 022.00 | | 565 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 025.00 | 505 013.00 | | 635 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 776.00 | 112 009.00 | | -69 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 094.00 | 96 704.00 | | 146 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 290.00 | | 86 000.00 | 371 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 820.00 | | 86 000.00 | 323 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 547.00 | 46 532.00 | | 109 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 547.00 | 46 532.00 | | 109 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
UX Autres créances clients | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 115.00 | 123 115.00 | | 123 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 557.00 | 278 557.00 | | 278 557.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 331.00 | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 576.00 | 3 696.00 | | 6 576.00 |
ST Autres comptes | 349 848.00 | 333 429.00 | | 349 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 888.00 | 30 015.00 | | 29 888.00 |
YT Sous‐traitance | 9 913.00 | 19 381.00 | | 9 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | 331.00 | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 336.00 | 432.00 | | 83 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 345.00 | 386 522.00 | | 418 345.00 |