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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 259.00 | 5 741.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 082.00 | 4 259.00 | 7 823.00 | 12 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
110 Total général Actif | 71 691.00 | 4 259.00 | 67 432.00 | 71 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 241.00 | 1 146.00 | 9 094.00 | 10 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 685.00 | 13 967.00 | 24 718.00 | 38 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 956.00 | 15 113.00 | 41 842.00 | 56 956.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 082.00 | | 124 082.00 | 124 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 038.00 | 15 113.00 | 165 925.00 | 181 038.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 690.00 | | | 315 690.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 332 847.00 | | | 332 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 847.00 | | | 332 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 690.00 | | | 315 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
242 Autres charges externes. | 169 615.00 | | | 169 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 380 839.00 | | 380 839.00 | 380 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 839.00 | | 380 839.00 | 380 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 059.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 839.00 | | | 380 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 287.00 | | | 374 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 305.00 | | 35 650.00 | 21 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | | 29 702.00 | 19 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 5 948.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 9 520.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 9 520.00 | | 5 592.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 112.00 | 79 082.00 | 8 030.00 | 87 112.00 |
VW T.V.A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 063.00 | 108 667.00 | | 125 063.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
YT Sous‐traitance | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 145.00 | | | 175 145.00 |