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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 716.00 | 7 183.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 037.00 | 716.00 | 116 321.00 | 117 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 110.00 | | 465 110.00 | 465 110.00 |
BZ Autres créances | 790 671.00 | | 790 671.00 | 790 671.00 |
CF Disponibilités | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 158.00 | | 1 336 158.00 | 1 336 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 196.00 | 716.00 | 1 452 479.00 | 1 453 196.00 |
CU Autres participations | 100 968.00 | | 100 968.00 | 100 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 806.00 | | | -116 806.00 |
DL TOTAL (I) | -104 806.00 | | | -104 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 754.00 | | | 1 245 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 684.00 | | | 108 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 801.00 | | | 200 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 285.00 | | | 1 557 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 479.00 | | | 1 452 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 333.00 | | 308 333.00 | 308 333.00 |
FG Production vendue services | 220 375.00 | | 220 375.00 | 220 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 708.00 | | 528 708.00 | 528 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 742.00 | | | 774 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 548.00 | | | 891 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 806.00 | | | -116 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 465 110.00 | 465 110.00 | | 465 110.00 |
VB T. V. A. | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VC Groupe et associés | 507 871.00 | 507 871.00 | | 507 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 130.00 | 1 243 130.00 | | 1 243 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 880.00 | 202 880.00 | | 202 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 392.00 | 1 284 222.00 | 8 170.00 | 1 292 392.00 |
VW T.V.A. | 176 787.00 | 176 787.00 | | 176 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 285.00 | 1 557 285.00 | | 1 557 285.00 |