| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 231 211.00 | 7 161.00 | 224 050.00 | 231 211.00 |
AP Constructions | 978 500.00 | 18 743.00 | 959 757.00 | 978 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 295.00 | 30 750.00 | 193 544.00 | 224 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 503.00 | 3 624.00 | 18 879.00 | 22 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 422.00 | 60 279.00 | 1 594 143.00 | 1 654 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 303 096.00 | | 303 096.00 | 303 096.00 |
CF Disponibilités | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 063.00 | | 385 063.00 | 385 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 485.00 | 60 279.00 | 1 979 206.00 | 2 039 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 363.00 | | | -43 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 050.00 | -43 363.00 | | 48 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 445.00 | 50 000.00 | | 98 445.00 |
DL TOTAL (I) | 213 132.00 | 116 637.00 | | 213 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 493.00 | 1 631 830.00 | | 1 458 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 818.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 355.00 | 15 993.00 | | 298 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 074.00 | 1 658 641.00 | | 1 766 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 206.00 | 1 775 278.00 | | 1 979 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
FG Production vendue services | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 555.00 | | | 136 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 555.00 | | | 136 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 520.00 | 1 237 990.00 | | 596 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 471.00 | 1 281 353.00 | | 548 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 050.00 | -43 363.00 | | 48 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 274.00 | | 1 795 917.00 | 1 286 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 427 769.00 | | 1 654 422.00 | 1 427 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 769.00 | | 1 649 422.00 | 1 427 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 274.00 | | 1 795 917.00 | 1 281 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 913.00 | | | 192 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 49 801.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 49 801.00 | | 10 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 298 872.00 | 298 872.00 | | 298 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 493.00 | 80 000.00 | 1 378 493.00 | 1 458 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 276.00 | 312 276.00 | | 312 276.00 |
VW T.V.A. | 291 332.00 | 291 332.00 | | 291 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 049.00 | 385 556.00 | 1 378 493.00 | 1 764 049.00 |