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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 025.00 | 14 072.00 | 10 952.00 | 25 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 025.00 | 14 072.00 | 35 952.00 | 50 025.00 |
060 Stock marchandises | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
072 Créances – Autres | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
084 Disponibilités | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 302.00 | | 254 302.00 | 254 302.00 |
110 Total général Actif | 304 327.00 | 14 072.00 | 290 255.00 | 304 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 913.00 | | | 440 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 556.00 | | | 475 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 649.00 | | | 258 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 159.00 | | | -6 159.00 |
242 Autres charges externes. | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
252 Charges sociales | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
262 Autres charges | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 438.00 | | | 425 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |