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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 850.00 | | 353 850.00 | 353 850.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 359.00 | | 1 900 359.00 | 1 900 359.00 |
CF Disponibilités | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 915.00 | | 1 916 915.00 | 1 916 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 766.00 | | 2 270 766.00 | 2 270 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 103.00 | | 248 103.00 | 248 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 090.00 | 1 728 090.00 | | 1 728 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
DG Autres réserves | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
DH Report à nouveau | -46.00 | | | -46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 399.00 | -46.00 | | 590 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 885.00 | 1 920 487.00 | | 2 510 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -255 572.00 | 226.00 | | -255 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
EA Autres dettes | | 9 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | -240 120.00 | 9 347.00 | | -240 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 766.00 | 1 929 833.00 | | 2 270 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188 305.00 | | | 2 188 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 305.00 | | | 2 188 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 443.00 | | | 1 580 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580 443.00 | | | 1 580 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 863.00 | | | 607 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 353.00 | | | 2 192 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 955.00 | 46.00 | | 1 601 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 399.00 | -46.00 | | 590 399.00 |