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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 1 277.00 | 791.00 | 2 068.00 |
040 Immobilisations financières | 629 665.00 | | 629 665.00 | 629 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 733.00 | 1 277.00 | 630 456.00 | 631 733.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 468 507.00 | | 468 507.00 | 468 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 113.00 | | 470 113.00 | 470 113.00 |
110 Total général Actif | 1 101 846.00 | 1 277.00 | 1 100 569.00 | 1 101 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 292 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 384.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
230 Autres produits | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
242 Autres charges externes. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
280 Produits financiers | 340 220.00 | | | 340 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
294 Charges financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337 986.00 | | | 337 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 565.00 | | | 702 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |