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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 269.00 | 3 991.00 | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 2 149.00 | 8 751.00 | 10 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 160.00 | 2 418.00 | 18 742.00 | 21 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
072 Créances – Autres | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
110 Total général Actif | 65 474.00 | 2 418.00 | 63 056.00 | 65 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 920.00 | | | 133 920.00 |
222 Production stockée | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 576.00 | | | 157 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 070.00 | | | -9 070.00 |
242 Autres charges externes. | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
252 Charges sociales | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 104.00 | | | 180 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 528.00 | | | -22 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 245.00 | | | -19 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |