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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 429.00 | 2 813.00 | 1 616.00 | 4 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 429.00 | 100 813.00 | 1 616.00 | 102 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 85 052.00 | | 85 052.00 | 85 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 281.00 | 100 813.00 | 91 468.00 | 192 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 553.00 | -136 003.00 | | -233 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 102.00 | -97 550.00 | | -48 102.00 |
DL TOTAL (I) | -81 655.00 | -33 552.00 | | -81 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 127 711.00 | | 19 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 12 211.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 153 159.00 | 70 762.00 | | 153 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 123.00 | 210 684.00 | | 173 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 468.00 | 177 131.00 | | 91 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 984.00 | 8.00 | | 48 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 984.00 | 8.00 | | 48 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 437.00 | 8.00 | | 40 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 784.00 | 71 507.00 | | 53 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 886.00 | 169 057.00 | | 101 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 102.00 | -97 550.00 | | -48 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 434.00 | 29 379.00 | | 71 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | 886.00 | | 1 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 507.00 | 28 493.00 | | 69 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 123.00 | 173 123.00 | | 173 123.00 |