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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 075.00 | 51 501.00 | 33 574.00 | 85 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486 697.00 | 422 884.00 | 2 063 813.00 | 2 486 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 778.00 | 21 009.00 | 14 769.00 | 35 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 280.00 | 495 394.00 | 2 130 886.00 | 2 626 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 983.00 | 6 218.00 | 516 765.00 | 522 983.00 |
BZ Autres créances | 462 042.00 | | 462 042.00 | 462 042.00 |
CF Disponibilités | 1 681 895.00 | | 1 681 895.00 | 1 681 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 033.00 | 6 218.00 | 2 672 815.00 | 2 679 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 313.00 | 501 612.00 | 4 803 701.00 | 5 305 313.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 637.00 | 7 510.00 | | 8 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 946.00 | 1 908 608.00 | | 2 957 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -596 606.00 | -237 428.00 | | -596 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 583.00 | -359 177.00 | | -221 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 574.00 | 1 320 691.00 | | 2 149 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 720.00 | 978 346.00 | | 1 535 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 209.00 | 123 802.00 | | 125 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 352.00 | 417 086.00 | | 473 352.00 |
EA Autres dettes | 50 447.00 | 103 006.00 | | 50 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 999.00 | 269 535.00 | | 416 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 127.00 | 1 891 979.00 | | 2 654 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 701.00 | 3 212 670.00 | | 4 803 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 227.00 | 940 189.00 | | 1 550 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 432.00 | | 1 197 348.00 | 1 429 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 075.00 | | 16 000.00 | 69 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 626 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 560.00 | | 1 172 137.00 | 1 314 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 568.00 | | 9 211.00 | 26 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 059.00 | 285 336.00 | | 210 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 664.00 | 11 837.00 | | 39 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 434.00 | 263 450.00 | | 159 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 10 049.00 | | 10 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 197.00 | 19 752.00 | | 52 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 061.00 | 126 061.00 | | 126 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 969.00 | 241 969.00 | | 241 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 999.00 | 416 999.00 | | 416 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 522 983.00 | 522 983.00 | | 522 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 48 440.00 | 46 309.00 | 2 131.00 | 48 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 719.00 | 444 603.00 | 840 116.00 | 1 535 719.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 870.00 | | | 676 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VP Divers | 320 163.00 | 320 163.00 | | 320 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 868.00 | 995 007.00 | 5 861.00 | 1 000 868.00 |
VW T.V.A. | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 126.00 | 1 550 227.00 | 852 899.00 | 2 654 126.00 |