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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 61 104.00 | 63 896.00 | 125 000.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 192.00 | 61 104.00 | 64 088.00 | 125 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
084 Disponibilités | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
110 Total général Actif | 202 947.00 | 61 104.00 | 141 842.00 | 202 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 633.00 | 73 316.00 | | 92 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 331.00 | 2 803.00 | | 5 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 47.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 617.00 | 77 666.00 | | 99 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 575.00 | 646.00 | | 2 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 016.00 | 25 591.00 | | 33 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 156.00 | -1 738.00 | | -5 156.00 |
242 Autres charges externes. | 52 474.00 | 32 700.00 | | 52 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 3 449.00 | | 4 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 813.00 | 15 984.00 | | 15 813.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 330.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 400.00 | 76 962.00 | | 103 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 783.00 | 704.00 | | -3 783.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 222.00 | 45 609.00 | | 1 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |