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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 945.00 | 24 562.00 | 15 383.00 | 39 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 659.00 | 28 653.00 | 44 006.00 | 72 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 804.00 | 53 215.00 | 78 589.00 | 131 804.00 |
BT Marchandises | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 251.00 | | 320 251.00 | 320 251.00 |
CF Disponibilités | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 077.00 | | 610 077.00 | 610 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 881.00 | 53 215.00 | 688 666.00 | 741 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
DL TOTAL (I) | 276 833.00 | | | 276 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | | | 223 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 833.00 | | | 411 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 666.00 | | | 688 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 284.00 | | | 303 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
FG Production vendue services | 1 574 231.00 | | 1 574 231.00 | 1 574 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 682.00 | | 1 800 682.00 | 1 800 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 094.00 | | | 1 866 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 828.00 | | | 1 731 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 229.00 | | 12 575.00 | 119 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 029.00 | | 12 575.00 | 100 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 20 588.00 | | 32 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | 20 588.00 | | 32 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | 223 888.00 | | 223 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 251.00 | 320 251.00 | | 320 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 251.00 | 320 251.00 | 4 000.00 | 324 251.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 421.00 | 303 284.00 | 71 137.00 | 374 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
ST Autres comptes | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
YT Sous‐traitance | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 653.00 | | | 349 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 753.00 | | | 261 753.00 |
ZE Dividendes | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 263.00 | | | 511 263.00 |