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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 311.00 | 362.00 | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 904.00 | 774.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 498.00 | 5 234.00 | 7 264.00 | 12 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 848.00 | 6 449.00 | 14 399.00 | 20 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BZ Autres créances | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 476.00 | 6 449.00 | 73 027.00 | 79 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 4 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 630.00 | 912.00 | | 1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 941.00 | 17 718.00 | | -43 941.00 |
DL TOTAL (I) | -19 111.00 | 24 830.00 | | -19 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 969.00 | 25 913.00 | | 15 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 8 758.00 | | 17 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 353.00 | 57 019.00 | | 46 353.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | 542.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 137.00 | 92 231.00 | | 92 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 027.00 | 117 061.00 | | 73 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 226.00 | 76 275.00 | | 86 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 868.00 | | 261 868.00 | 261 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 868.00 | | 261 868.00 | 261 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 4 025.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 970.00 | 10 951.00 | | 13 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 970.00 | 10 951.00 | | 13 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 970.00 | -10 951.00 | | -13 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 966.00 | 285 070.00 | | 261 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 907.00 | 267 352.00 | | 305 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 941.00 | 17 718.00 | | -43 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 311.00 | | 6 538.00 | 14 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 311.00 | | 2 865.00 | 11 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | 3 593.00 | | 2 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 3 282.00 | | 2 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 957.00 | 10 046.00 | 5 911.00 | 15 957.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 137.00 | 86 226.00 | 5 911.00 | 92 137.00 |