| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 1 609.00 | 14 391.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 229.00 | 3 024.00 | 99 205.00 | 102 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 329.00 | 4 633.00 | 116 696.00 | 121 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
072 Créances – Autres | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
084 Disponibilités | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
110 Total général Actif | 206 323.00 | 4 633.00 | 201 690.00 | 206 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 289.00 | | | 129 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119.00 | | | 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
242 Autres charges externes. | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
252 Charges sociales | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
262 Autres charges | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |