| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 172.00 | 618.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 318.00 | 328 976.00 | 193 342.00 | 522 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 308.00 | 329 149.00 | 195 160.00 | 524 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 262.00 | 736.00 | 30 525.00 | 31 262.00 |
072 Créances – Autres | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
084 Disponibilités | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 791.00 | 736.00 | 161 055.00 | 161 791.00 |
110 Total général Actif | 686 100.00 | 329 885.00 | 356 215.00 | 686 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 956.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 802.00 | | | 257 802.00 |
230 Autres produits | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 107.00 | | | 265 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
252 Charges sociales | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 306.00 | | | 238 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 956.00 | | | 21 956.00 |