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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 11 988.00 | 13 228.00 | 25 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 416.00 | 11 988.00 | 14 428.00 | 26 416.00 |
060 Stock marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
072 Créances – Autres | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
084 Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
110 Total général Actif | 178 403.00 | 11 988.00 | 166 415.00 | 178 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 815.00 | | | 308 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
230 Autres produits | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 584.00 | | | 315 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
242 Autres charges externes. | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
252 Charges sociales | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 394.00 | | | 310 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |