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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 446.00 | 494.00 | 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 981.00 | | 377 981.00 | 377 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 936.00 | 446.00 | 378 490.00 | 378 936.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 255.00 | 446.00 | 433 809.00 | 434 255.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 618.00 | 17 087.00 | | 41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 68 705.00 | 27 087.00 | | 68 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 329.00 | 145 831.00 | | 311 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 40 000.00 | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 2 160.00 | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 378.00 | 4 106.00 | | 7 378.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 104.00 | 192 097.00 | | 365 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 809.00 | 219 184.00 | | 433 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 3 015.00 | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 526.00 | 33 519.00 | | 65 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 908.00 | 16 433.00 | | 23 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 618.00 | 17 087.00 | | 41 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 955.00 | | 177 981.00 | 200 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | 177 981.00 | 200 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 314.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 314.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 224.00 | 45 343.00 | 152 800.00 | 311 224.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 977.00 | | | 199 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 104.00 | 99 224.00 | 152 800.00 | 365 104.00 |