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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 395.00 | 7 105.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 643.00 | 30 699.00 | 76 943.00 | 107 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 338.00 | 31 094.00 | 148 244.00 | 179 338.00 |
BT Marchandises | 1 001 228.00 | 99 200.00 | 902 028.00 | 1 001 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 097.00 | 99 200.00 | 946 897.00 | 1 046 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 434.00 | 130 294.00 | 1 095 140.00 | 1 225 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 318.00 | 74 174.00 | | 120 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 762.00 | 46 144.00 | | 90 762.00 |
DL TOTAL (I) | 216 580.00 | 125 818.00 | | 216 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 789.00 | 173 444.00 | | 374 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 345.00 | 1 417.00 | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 910.00 | 101 901.00 | | 416 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 502.00 | 56 533.00 | | 76 502.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 560.00 | 333 295.00 | | 878 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 140.00 | 459 113.00 | | 1 095 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 463.00 | | 138 875.00 | 40 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 163.00 | | 136 875.00 | 37 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 2 000.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 823.00 | 14 271.00 | | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823.00 | 14 271.00 | | 16 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 99 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 910.00 | 416 910.00 | | 416 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 286.00 | 71 466.00 | 266 820.00 | 338 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 560.00 | 611 740.00 | 266 820.00 | 878 560.00 |