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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 42 875.00 | 377 125.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 550.00 | 42 875.00 | 557 675.00 | 600 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 548.00 | 42 875.00 | 610 673.00 | 653 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003.00 | 31 860.00 | | 28 003.00 |
DL TOTAL (I) | 65 364.00 | 37 360.00 | | 65 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 511.00 | 542 529.00 | | 484 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 935.00 | 74 245.00 | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 10 968.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 314.00 | 4 445.00 | | 12 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 309.00 | 632 187.00 | | 545 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 673.00 | 669 548.00 | | 610 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 587.00 | 75 143.00 | | 72 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 584.00 | 43 283.00 | | 44 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 003.00 | 31 860.00 | | 28 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 550.00 | | | 600 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 875.00 | 21 000.00 | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | 21 000.00 | | 21 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 511.00 | 484 511.00 | | 484 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 309.00 | 545 309.00 | | 545 309.00 |