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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 274.00 | 13 550.00 | 187 724.00 | 201 274.00 |
BZ Autres créances | 253 544.00 | | 253 544.00 | 253 544.00 |
CF Disponibilités | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 918.00 | 13 550.00 | 479 368.00 | 492 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 584.00 | 14 217.00 | 479 368.00 | 493 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 330.00 | 448 330.00 | | 448 330.00 |
DH Report à nouveau | -616 700.00 | -479 436.00 | | -616 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 822.00 | -137 264.00 | | -95 822.00 |
DL TOTAL (I) | -256 392.00 | -160 570.00 | | -256 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 627 785.00 | | 130 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 313.00 | 3 542.00 | | 605 313.00 |
EA Autres dettes | | 120 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 759.00 | 753 491.00 | | 735 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 368.00 | 592 921.00 | | 479 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -10 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 253.00 | 372 490.00 | | 245 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 075.00 | 509 754.00 | | 341 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 822.00 | -137 264.00 | | -95 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 501.00 | 182 501.00 | | 182 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 274.00 | 201 274.00 | | 201 274.00 |
VI Groupe et associés | 347 104.00 | 347 104.00 | | 347 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 118.00 | 456 118.00 | | 456 118.00 |
VW T.V.A. | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 759.00 | 735 759.00 | | 735 759.00 |