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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 470.00 | | 363 470.00 | 363 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 384.00 | 9 917.00 | 32 467.00 | 42 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 710.00 | 9 917.00 | 398 793.00 | 408 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 127.00 | 18 810.00 | 96 317.00 | 115 127.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 993.00 | 18 810.00 | 122 183.00 | 140 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 703.00 | 28 727.00 | 520 976.00 | 549 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 613.00 | 19 212.00 | | 33 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 899.00 | 14 400.00 | | 21 899.00 |
DL TOTAL (I) | 66 512.00 | 44 613.00 | | 66 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 999.00 | 46 852.00 | | 29 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 122.00 | 227 718.00 | | 217 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 022.00 | | 8 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 925.00 | 45 598.00 | | 34 925.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 966.00 | | 2 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 632.00 | 121 292.00 | | 160 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 464.00 | 450 449.00 | | 454 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 976.00 | 495 061.00 | | 520 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 527.00 | 420 450.00 | | 441 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 805.00 | | 412 805.00 | 412 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 805.00 | | 412 805.00 | 412 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | 1 779.00 | | 6 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 869.00 | 41 778.00 | | 45 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 1 012.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 851.00 | 385 727.00 | | 419 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 952.00 | 371 326.00 | | 397 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 899.00 | 14 400.00 | | 21 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 047.00 | | 35 307.00 | 379 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 408 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 42 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 470.00 | | | 363 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | 33 911.00 | 11 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 1 396.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 430.00 | 3 530.00 | 3 043.00 | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | 3 530.00 | 3 043.00 | 9 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 372.00 | 8 438.00 | | 10 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | 8 438.00 | | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | 8 438.00 | | 10 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 632.00 | 160 632.00 | | 160 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 999.00 | 17 062.00 | 12 937.00 | 29 999.00 |
VI Groupe et associés | 217 122.00 | 217 122.00 | | 217 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 262.00 | 124 406.00 | 2 856.00 | 127 262.00 |
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 464.00 | 441 527.00 | 12 937.00 | 454 464.00 |