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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 663.00 | 51 178.00 | 486.00 | 51 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 712.00 | 38 690.00 | 38 022.00 | 76 712.00 |
040 Immobilisations financières | 6 302 305.00 | | 6 302 305.00 | 6 302 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 430 680.00 | 89 868.00 | 6 340 812.00 | 6 430 680.00 |
060 Stock marchandises | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92 808.00 | | 92 808.00 | 92 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 499.00 | | 349 499.00 | 349 499.00 |
072 Créances – Autres | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 848 110.00 | 2 900.00 | 845 210.00 | 848 110.00 |
084 Disponibilités | 2 485 538.00 | | 2 485 538.00 | 2 485 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 046 578.00 | 2 900.00 | 4 043 678.00 | 4 046 578.00 |
110 Total général Actif | 10 477 258.00 | 92 768.00 | 10 384 490.00 | 10 477 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 167 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 390 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 222 851.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 384 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 393 505.00 | | | 6 393 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |