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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 677.00 | 30 380.00 | 11 296.00 | 41 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 692.00 | 30 380.00 | 2 970 312.00 | 3 000 692.00 |
BZ Autres créances | 462 881.00 | | 462 881.00 | 462 881.00 |
CF Disponibilités | 167 028.00 | | 167 028.00 | 167 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 910.00 | | 629 910.00 | 629 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 602.00 | 30 380.00 | 3 600 222.00 | 3 630 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 2 932 745.00 | | 2 932 745.00 | 2 932 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 080.00 | 506 080.00 | | 506 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
DG Autres réserves | 2 084 800.00 | 1 725 424.00 | | 2 084 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 724.00 | 409 983.00 | | 713 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 212.00 | 2 692 096.00 | | 3 355 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 103.00 | 267 472.00 | | 70 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 732.00 | 97 624.00 | | 33 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 417.00 | 11 803.00 | | 19 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 121.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 840.00 | 135 530.00 | | 113 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 010.00 | 519 549.00 | | 245 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 222.00 | 3 211 645.00 | | 3 600 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 402.00 | 368 118.00 | | 205 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 719.00 | 633.00 | | 2 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 249.00 | | 407 249.00 | 407 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 249.00 | | 407 249.00 | 407 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 328.00 | 4 164.00 | | 16 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 430.00 | 54 941.00 | | 48 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 385.00 | 1 262.00 | | 99 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 607.00 | 3 232.00 | | 96 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 607.00 | 3 232.00 | | 96 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -1 970.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 9 984.00 | | 16 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 141.00 | 899 634.00 | | 1 213 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 417.00 | 489 651.00 | | 499 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 724.00 | 409 983.00 | | 713 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 897.00 | | 26 150.00 | 3 194 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 355.00 | 3 000 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 338.00 | 67 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 015.00 | | 26 150.00 | 87 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 865.00 | | | 2 932 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 639.00 | 10 770.00 | 130 029.00 | 149 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 140.00 | 4 959.00 | 86 098.00 | 81 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 5 811.00 | 43 930.00 | 68 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 457 362.00 | 457 362.00 | | 457 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 385.00 | 47 193.00 | 15 486.00 | 67 385.00 |
VI Groupe et associés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 001.00 | 463 001.00 | | 463 001.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 593.00 | 205 402.00 | 15 486.00 | 225 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 2 897.00 | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 269.00 | 15 370.00 | | 14 269.00 |
ST Autres comptes | 27 706.00 | 28 323.00 | | 27 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 330.00 | 6 564.00 | | 3 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 1 733.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 306.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 341.00 | 3 203.00 | | 3 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 719.00 | 95 053.00 | | 82 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 500.00 | 5 401.00 | | 6 500.00 |
ZE Dividendes | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 784.00 | 51 990.00 | | 46 784.00 |