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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 669.00 | 51 017.00 | 38 652.00 | 89 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 669.00 | 51 017.00 | 58 652.00 | 109 669.00 |
060 Stock marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
084 Disponibilités | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
110 Total général Actif | 134 391.00 | 51 017.00 | 83 374.00 | 134 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 165.00 | | | 161 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | | | 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
252 Charges sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 378.00 | | | 165 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -582.00 | | | -582.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |