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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 978.00 | | 860 978.00 | 860 978.00 |
BZ Autres créances | 421 817.00 | | 421 817.00 | 421 817.00 |
CF Disponibilités | 894 637.00 | | 894 637.00 | 894 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 455.00 | | 1 316 455.00 | 1 316 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 433.00 | | 2 177 433.00 | 2 177 433.00 |
CU Autres participations | 730 998.00 | | 730 998.00 | 730 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 988.00 | 1 199 988.00 | | 1 199 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
DG Autres réserves | 170 070.00 | 122 826.00 | | 170 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 276.00 | 77 245.00 | | 653 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 333.00 | 1 520 057.00 | | 2 143 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 310.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 100.00 | 2 310.00 | | 34 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 433.00 | 1 522 367.00 | | 2 177 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 944.00 | 79 999.00 | | 1 026 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 668.00 | 2 754.00 | | 373 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 276.00 | 77 245.00 | | 653 276.00 |