| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 358.00 | 16 099.00 | 48 259.00 | 64 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
AP Constructions | 12 205.00 | 2 524.00 | 9 681.00 | 12 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 380.00 | 76 605.00 | 105 775.00 | 182 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 958.00 | 108 024.00 | 441 934.00 | 549 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 532.00 | 234 728.00 | 621 804.00 | 856 532.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 962.00 | 11 582.00 | 159 380.00 | 170 962.00 |
BZ Autres créances | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CF Disponibilités | 611 083.00 | | 611 083.00 | 611 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 942.00 | 14 505.00 | 817 437.00 | 831 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 474.00 | 249 233.00 | 1 439 241.00 | 1 688 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 762.00 | 486.00 | 15 276.00 | 15 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 437.00 | 1 671.00 | | 2 437.00 |
DG Autres réserves | 46 297.00 | 31 741.00 | | 46 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 517.00 | 15 322.00 | | -298 517.00 |
DL TOTAL (I) | -149 783.00 | 148 734.00 | | -149 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 064.00 | 285 384.00 | | 1 256 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 870.00 | 169 189.00 | | 214 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 416.00 | 185 670.00 | | 74 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 16 980.00 | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 12 131.00 | 1 824.00 | | 12 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 052.00 | 22 999.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 024.00 | 682 045.00 | | 1 589 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 241.00 | 830 779.00 | | 1 439 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 024.00 | 426 045.00 | | 732 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 384.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FG Production vendue services | 684 740.00 | | 684 740.00 | 684 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 632.00 | | 685 632.00 | 685 632.00 |
FM Production stockée | | | -18 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 905.00 | 11 635.00 | | 13 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 958.00 | 5 958.00 | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 477.00 | 831 743.00 | | 698 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 993.00 | 816 421.00 | | 996 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 517.00 | 15 322.00 | | -298 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 174.00 | 8 869.00 | | 5 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 733.00 | | 699 048.00 | 157 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 566 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 856 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 466.00 | | 31 882.00 | 63 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 781.00 | | 103 803.00 | 90 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | 563 363.00 | 3 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 375.00 | 72 843.00 | | 53 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 13 013.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 289.00 | 28 839.00 | | 50 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 108 024.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
6T Sur comptes clients | 12 561.00 | | 979.00 | 12 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 484.00 | 108 510.00 | 979.00 | 15 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 484.00 | 108 510.00 | 979.00 | 15 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 958.00 | -1.00 | 549 958.00 | 549 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 064.00 | 256 064.00 | | 256 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 143 000.00 | 715 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 294.00 | 217 936.00 | 550 358.00 | 768 294.00 |
VW T.V.A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 532.00 | 719 532.00 | 715 000.00 | 1 576 532.00 |