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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 8 911.00 | 8 352.00 | 17 263.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 12 775.00 | 33.00 | 12 742.00 | 12 775.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 3 181.00 | 86 819.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 096.00 | 43 610.00 | 116 486.00 | 160 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 843.00 | 14 333.00 | 53 510.00 | 67 843.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 500.00 | 300.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 777.00 | 71 568.00 | 296 209.00 | 367 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BN En cours de production de biens | 748 417.00 | | 748 417.00 | 748 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 097.00 | | 1 905 097.00 | 1 905 097.00 |
BZ Autres créances | 439 698.00 | 39 406.00 | 400 292.00 | 439 698.00 |
CF Disponibilités | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 309.00 | 39 406.00 | 3 301 903.00 | 3 341 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 086.00 | 110 974.00 | 3 598 112.00 | 3 709 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
DL TOTAL (I) | 389 695.00 | | | 389 695.00 |
DP Provisions pour risques | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 156.00 | | | 411 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 251.00 | | | 284 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 748.00 | | | 1 552 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 422.00 | | | 567 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
EA Autres dettes | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 263.00 | | | 3 161 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 113.00 | | | 3 598 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 156.00 | | | 411 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 845 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 845 572.00 | |
FM Production stockée | | | 748 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 622 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 709.00 | | | -74 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 286.00 | | | 9 636 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 591.00 | | | 9 546 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 582.00 | 514.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 671.00 | 514.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 748.00 | 1 552 748.00 | | 1 552 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 460.00 | 466 460.00 | | 466 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 097.00 | | | 1 905 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 856.00 | 37 856.00 | 105 000.00 | 142 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VP Divers | 439 698.00 | | | 439 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 422.00 | 567 422.00 | | 567 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 479.00 | 2 374 479.00 | 1 000.00 | 2 375 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 012.00 | 2 772 012.00 | 105 000.00 | 2 877 012.00 |