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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 356.00 | 766.00 | 1 122.00 |
AP Constructions | 4 289 341.00 | 407 641.00 | 3 881 700.00 | 4 289 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 211.00 | 21 511.00 | 138 700.00 | 160 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 572.00 | 93 676.00 | 935 896.00 | 1 029 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 708.00 | 523 185.00 | 5 013 523.00 | 5 536 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 332.00 | | 616 332.00 | 616 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 297.00 | | 1 646 297.00 | 1 646 297.00 |
BZ Autres créances | 137 074.00 | | 137 074.00 | 137 074.00 |
CF Disponibilités | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 093.00 | | 2 624 093.00 | 2 624 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 800.00 | 523 185.00 | 7 637 616.00 | 8 160 800.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 087.00 | | | -457 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325 180.00 | -457 087.00 | | -1 325 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 732 267.00 | -407 087.00 | | -1 732 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 834 273.00 | 5 300 996.00 | | 5 834 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 717.00 | 612 771.00 | | 1 427 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 769.00 | 14 504.00 | | 533 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 147.00 | 789 904.00 | | 164 147.00 |
EA Autres dettes | 1 409 977.00 | 218 747.00 | | 1 409 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 369 883.00 | 6 936 923.00 | | 9 369 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 616.00 | 6 529 836.00 | | 7 637 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 579 586.00 | | 8 579 586.00 | 8 579 586.00 |
FG Production vendue services | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 643 436.00 | | 8 643 436.00 | 8 643 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 946 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 185.00 | |
GE Autres charges | | | 96 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 329.00 | 304 882.00 | | 10 243 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 568 510.00 | 761 969.00 | | 11 568 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325 180.00 | -457 087.00 | | -1 325 180.00 |